Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -3,50 % -1,87 %
Perf. YTD -6,32 % -2,62 %
Perf. 1 anno 0,38 % 2,40 %
Perf. 3 anni 4,56 % 6,52 %
Perf. 5 anni 9,98 % 22,83 %
Perf. 8 anni 4,03 % 19,91 %
Perf. 10 anni 4,29 % 22,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,17 % 8,19 %
Perf. 2023 6,27 % 7,65 %
Perf. 2022 -12,19 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,31 % 2,04 %
Volatilità 6,76 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,04 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1277 / 1845 3
3 mesi 1561 / 1838 4
6 mesi 1263 / 1805 3
YTD 1504 / 1838 4
1 anno 993 / 1762 3
3 anni 662 / 1488 2
5 anni 919 / 1207 4
8 anni 584 / 749 4
10 anni 447 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Buono
Max drawdown -9,04 %
Buono
DSR 5,19 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,05
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 463,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
-6,32%
0,38%
4,56%
6,76%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,82%
15,31%
41,22%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market