Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 1,76 % 1,17 %
Perf. YTD -1,75 % 2,23 %
Perf. 1 anno 2,48 % 4,80 %
Perf. 3 anni 10,41 % 13,79 %
Perf. 5 anni 10,98 % 23,83 %
Perf. 8 anni 10,18 % 26,75 %
Perf. 10 anni 12,32 % 30,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,17 % 8,20 %
Perf. 2023 6,27 % 7,79 %
Perf. 2022 -12,19 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,06 % 5,23 %
Volatilità 7,34 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,17 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 585 / 1910 2
3 mesi 1585 / 1903 4
6 mesi 1694 / 1893 4
YTD 1674 / 1893 4
1 anno 1538 / 1837 4
3 anni 1039 / 1592 3
5 anni 1029 / 1275 4
8 anni 658 / 819 4
10 anni 527 / 652 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,34 %
Buono
Max drawdown -12,39 %
Scarso
DSR 5,72 %
Medio
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -2,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,22
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 475,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
-1,75%
2,48%
10,41%
7,34%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market