Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

UniFavorit
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 3,29 % 2,05 %
Perf. YTD -5,58 % -0,99 %
Perf. 1 anno -2,00 % 2,83 %
Perf. 3 anni 38,21 % 27,60 %
Perf. 5 anni 68,95 % 50,60 %
Perf. 8 anni 97,68 % 77,17 %
Perf. 10 anni 119,68 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 28,30 % 16,60 %
Perf. 2023 18,82 % 14,15 %
Perf. 2022 -15,87 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,60 % 9,21 %
Volatilità 15,70 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,62 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 830 / 2117 2
3 mesi 1315 / 2107 3
6 mesi 1869 / 2089 4
YTD 1856 / 2089 4
1 anno 1606 / 2037 4
3 anni 356 / 1657 1
5 anni 330 / 1231 2
8 anni 219 / 738 2
10 anni 122 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,70 %
Scarso
Max drawdown -22,53 %
Scarso
DSR 11,45 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,85
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 4.646,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniFavorit
-5,58%
-2,00%
38,21%
15,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR