Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

UniFavorit
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 3,26 % 3,70 %
Perf. YTD -7,80 % -2,22 %
Perf. 1 anno -1,05 % 4,55 %
Perf. 3 anni 31,76 % 22,38 %
Perf. 5 anni 66,20 % 50,30 %
Perf. 8 anni 92,88 % 73,64 %
Perf. 10 anni 123,81 % 89,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 28,30 % 16,57 %
Perf. 2023 18,82 % 14,12 %
Perf. 2022 -15,87 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,53 % 6,74 %
Volatilità 16,29 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,42 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1238 / 2092 3
3 mesi 1980 / 2085 4
6 mesi 1835 / 2068 4
YTD 1905 / 2076 4
1 anno 1554 / 2019 4
3 anni 362 / 1574 1
5 anni 329 / 1194 2
8 anni 208 / 715 2
10 anni 108 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,29 %
Scarso
Max drawdown -22,53 %
Scarso
DSR 11,99 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,57
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 4.516,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniFavorit
-7,80%
-1,05%
31,76%
16,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR