Serie storica base 100 dal 19/08/2022 al 18/08/2025

UniFavorit
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 2,87 % 1,55 %
Perf. YTD -2,96 % 0,93 %
Perf. 1 anno 5,05 % 7,48 %
Perf. 3 anni 29,93 % 19,83 %
Perf. 5 anni 73,58 % 52,48 %
Perf. 8 anni 109,78 % 85,86 %
Perf. 10 anni 129,47 % 97,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 28,30 % 16,62 %
Perf. 2023 18,82 % 14,16 %
Perf. 2022 -15,87 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 10,32 % 7,24 %
Volatilità 15,38 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,48 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 438 / 2127 1
3 mesi 692 / 2114 2
6 mesi 1764 / 2096 4
YTD 1671 / 2087 4
1 anno 1281 / 2039 3
3 anni 374 / 1669 1
5 anni 300 / 1237 1
8 anni 207 / 732 2
10 anni 123 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,38 %
Scarso
Max drawdown -22,53 %
Scarso
DSR 11,45 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Buono
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,65
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/08/2025 4.787,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UniFavorit
-2,96%
5,05%
29,93%
15,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR