Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Michael Barakos (2007-06-24), Nicholas Horne (2010-04-30), Ben Stapley (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
29,55 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,99 % |
| Perf. YTD | 7,53 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 11,89 % | -3,68 % |
| Perf. 3 anni | 38,02 % | 7,56 % |
| Perf. 5 anni | 96,87 % | 38,41 % |
| Perf. 8 anni | 76,52 % | 42,92 % |
| Perf. 10 anni | 84,11 % | 51,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,24 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 13,68 % | 14,79 % |
| Perf. 2022 | -8,07 % | -20,53 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,49 % | 1,81 % |
| Volatilità | 12,28 % | 14,48 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 56 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 56 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 56 | 1 | |
| YTD | 2 / 56 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 50 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 47 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,14 % | Eccellente | |
| DSR | 8,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 1,00 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 460,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,84 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
7,53%
|
11,89%
|
38,02%
|
12,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
7,53%
|
11,89%
|
38,02%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
3,81%
|
5,28%
|
25,71%
|
12,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
-2,64%
|
4,65%
|
9,87%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
8,36%
|
7,97%
|
34,91%
|
11,50% | ||
| ETF | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist |
|
-1,08%
|
-2,97%
|
22,50%
|
16,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR