Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Michael Barakos (2007-06-24), Nicholas Horne (2010-04-30), Ben Stapley (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
31,70 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 4,62 % | 4,17 % |
| Perf. YTD | 15,36 % | 4,91 % |
| Perf. 1 anno | 16,50 % | 0,69 % |
| Perf. 3 anni | 51,38 % | 18,71 % |
| Perf. 5 anni | 101,65 % | 37,70 % |
| Perf. 8 anni | 87,91 % | 47,97 % |
| Perf. 10 anni | 98,62 % | 60,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,24 % | 3,02 % |
| Perf. 2023 | 13,68 % | 14,89 % |
| Perf. 2022 | -8,07 % | -20,54 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,60 % | 5,48 % |
| Volatilità | 13,24 % | 15,12 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 40 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 40 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 40 | 1 | |
| YTD | 1 / 40 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 39 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 36 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 32 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 29 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,90 % | Eccellente | |
| DSR | 9,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 526,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
15,36%
|
16,50%
|
51,38%
|
13,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
15,36%
|
16,50%
|
51,38%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
6,46%
|
4,04%
|
30,39%
|
13,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
2,42%
|
9,49%
|
18,91%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
12,47%
|
9,28%
|
38,40%
|
12,49% | ||
| ETF | BNPP Easy ESG Growth Europe ETF EUR Acc |
|
0,72%
|
-2,63%
|
9,74%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR