Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR GBP
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Hyomi Jie
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
11/06/2025
2,44 GBP
= 2,88 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | -1,32 % |
| Perf. YTD | 8,06 % | 0,72 % |
| Perf. 1 anno | 9,28 % | 11,55 % |
| Perf. 3 anni | -16,93 % | -13,59 % |
| Perf. 5 anni | -20,73 % | -7,31 % |
| Perf. 8 anni | 0,31 % | 13,52 % |
| Perf. 10 anni | 10,30 % | 8,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,15 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -18,78 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -14,62 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,14 % | -4,11 % |
| Volatilità | 28,58 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 138 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 27 / 168 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 167 | 1 | |
| YTD | 13 / 168 | 1 | |
| 1 anno | 85 / 163 | 3 | |
| 3 anni | 71 / 142 | 2 | |
| 5 anni | 83 / 102 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 61 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,22 % | Medio | |
| DSR | 18,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,99 | Scarso | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 45,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| China Consumer Fund W Acc GBP |
|
8,06%
|
9,28%
|
-16,93%
|
28,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
10,60%
|
33,17%
|
10,65%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
10,60%
|
33,17%
|
10,65%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-0,66%
|
9,94%
|
-21,93%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds China High Convic Seed USD PA |
|
7,17%
|
21,73%
|
-9,57%
|
27,47% | ||
| ETF | Invesco MSCI China AllShar Stock Con ETF | - |
-1,48%
|
12,81%
|
-0,61%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR