Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan Taiwan Ltd Taiwan Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario altri paesi emergenti
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- James Yeh (2023-03-28), Connie Shen (2023-03-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/05/2024
42,07 USD
= 39,03 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -2,70 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | 6,70 % | 5,95 % |
| Perf. 1 anno | 26,85 % | 12,96 % |
| Perf. 3 anni | 13,57 % | 23,87 % |
| Perf. 5 anni | 96,02 % | 47,70 % |
| Perf. 8 anni | 163,17 % | 64,90 % |
| Perf. 10 anni | 189,80 % | 72,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 27,84 % | 8,44 % |
| Perf. 2022 | -32,15 % | -0,29 % |
| Perf. 2021 | 43,79 % | 15,41 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,14 % | 7,35 % |
| Volatilità | 18,84 % | 10,20 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 46 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 12 / 46 | 1 | |
| YTD | 17 / 46 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 45 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 42 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -38,74 % | Pessimo | |
| DSR | 14,30 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,66 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Medio | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 37,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 1,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Taiwan A Acc USD |
|
6,70%
|
26,85%
|
13,57%
|
18,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Turkey Equity AC EUR |
|
39,09%
|
60,44%
|
226,71%
|
34,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF |
|
12,74%
|
31,14%
|
21,61%
|
18,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Korea Equity A Acc USD |
|
3,38%
|
12,78%
|
-15,82%
|
18,24% | ||
| ETF | iShares MSCI South Africa ETF USD Acc |
|
3,54%
|
9,82%
|
-1,40%
|
25,15% | ||
| Fondo più consultato | Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc EUR |
|
37,86%
|
52,33%
|
135,91%
|
36,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR