Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

JPMF Global Focus D Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,56 % 1,79 %
Perf. YTD 12,69 % 8,57 %
Perf. 1 anno 25,88 % 17,00 %
Perf. 3 anni 39,49 % 19,06 %
Perf. 5 anni 93,60 % 55,61 %
Perf. 8 anni 150,26 % 97,60 %
Perf. 10 anni 178,23 % 127,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 20,39 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,85 % -16,34 %
Perf. 2021 30,08 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,36 % 4,32 %
Volatilità 12,81 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,70 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 969 / 1864 3
3 mesi 345 / 1854 1
6 mesi 339 / 1827 1
YTD 185 / 1853 1
1 anno 156 / 1764 1
3 anni 102 / 1366 1
5 anni 36 / 952 1
8 anni 66 / 614 1
10 anni 94 / 487 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,81 %
Buono
Max drawdown -16,11 %
Buono
DSR 9,14 %
Medio
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 461,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,72 %
Commissioni di Gestione 2,71 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Focus D Acc EUR
12,69%
25,88%
39,49%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,76%
31,65%
72,14%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,60%
26,10%
44,81%
12,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
9,85%
22,17%
36,60%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
11,93%
21,75%
38,53%
12,24%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF EUR
5,93%
6,02%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR