Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
68,77 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -6,35 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | -2,11 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 41,79 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 81,69 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 108,71 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 120,91 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,91 % | 6,76 % |
| Volatilità | 13,98 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 838 / 2122 | 2 | |
| 3 mesi | 1819 / 2113 | 4 | |
| 6 mesi | 1812 / 2092 | 4 | |
| YTD | 1916 / 2102 | 4 | |
| 1 anno | 1519 / 2037 | 3 | |
| 3 anni | 442 / 1587 | 2 | |
| 5 anni | 142 / 1204 | 1 | |
| 8 anni | 162 / 724 | 1 | |
| 10 anni | 145 / 575 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,04 % | Scarso | |
| DSR | 10,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,25 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 786,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-6,35%
|
-2,11%
|
41,79%
|
13,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI World USD acc |
|
-2,91%
|
5,74%
|
49,81%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,56%
|
9,06%
|
49,93%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,68%
|
1,79%
|
28,65%
|
14,05% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc JPY |
|
1,92%
|
11,03%
|
34,64%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR