Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPMF US Growth D Acc USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,05 % 1,41 %
Perf. 4 settimane -3,25 % -2,91 %
Perf. YTD 13,79 % 9,80 %
Perf. 1 anno 41,78 % 36,27 %
Perf. 3 anni 32,54 % 22,04 %
Perf. 5 anni 122,62 % 85,61 %
Perf. 8 anni 275,33 % 204,27 %
Perf. 10 anni 417,49 % 333,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 29,17 % 33,21 %
Perf. 2022 -22,86 % -28,32 %
Perf. 2021 27,00 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,37 % 9,52 %
Volatilità 16,49 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,67 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 84 2
3 mesi 4 / 82 1
6 mesi 12 / 81 1
YTD 4 / 82 1
1 anno 15 / 80 1
3 anni 16 / 77 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 6 / 40 1
10 anni 5 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,49 %
Eccellente
Max drawdown -26,34 %
Eccellente
DSR 11,22 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -4,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 113,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Growth D Acc USD
13,79%
41,78%
32,54%
16,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,73%
34,44%
43,49%
16,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF JPY
7,32%
41,89%
42,33%
20,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR