Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
38,04 USD
= 33,78 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 14,06 % | 17,03 % |
| Perf. YTD | -9,40 % | -5,61 % |
| Perf. 1 anno | 8,46 % | 10,67 % |
| Perf. 3 anni | 58,92 % | 58,09 % |
| Perf. 5 anni | 99,28 % | 85,39 % |
| Perf. 8 anni | 246,74 % | 193,89 % |
| Perf. 10 anni | 283,77 % | 238,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,50 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 29,17 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -22,86 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,20 % | 9,43 % |
| Volatilità | 17,98 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 71 / 81 | 4 | |
| YTD | 76 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 63 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,98 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,07 % | Medio | |
| DSR | 12,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 127,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth D Acc USD |
|
-9,40%
|
8,46%
|
58,92%
|
17,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-2,15%
|
29,26%
|
99,41%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-7,11%
|
7,79%
|
52,77%
|
17,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-3,19%
|
5,80%
|
31,58%
|
17,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR |
|
-6,03%
|
11,77%
|
69,76%
|
21,70% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-7,57%
|
12,15%
|
74,98%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR