Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
40,48 USD
= 34,63 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 1,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,13 % | 4,35 % |
| Perf. YTD | -7,11 % | -2,32 % |
| Perf. 1 anno | 2,27 % | 7,93 % |
| Perf. 3 anni | 57,33 % | 58,02 % |
| Perf. 5 anni | 85,18 % | 78,14 % |
| Perf. 8 anni | 247,34 % | 197,11 % |
| Perf. 10 anni | 279,32 % | 240,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,50 % | 32,57 % |
| Perf. 2023 | 29,17 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -22,86 % | -28,92 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,40 % | 18,12 % |
| Volatilità | 17,50 % | 18,35 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 46 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 81 | 4 | |
| YTD | 72 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 37 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,07 % | Medio | |
| DSR | 12,07 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,29 | Buono | |
| Omega | 1,37 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,58 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 119,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth D Acc USD |
|
-7,11%
|
2,27%
|
57,33%
|
17,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
3,99%
|
26,66%
|
107,56%
|
23,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I |
|
-5,43%
|
6,87%
|
74,68%
|
17,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-6,60%
|
-0,14%
|
23,67%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares NASDAQ 100 ETF GBP Acc |
|
-2,89%
|
5,64%
|
68,03%
|
21,32% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-5,56%
|
6,71%
|
74,72%
|
17,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR