Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Luis Carrillo (2003-01-01), Rachel Rodrigues (2021-02-25)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
43,14 USD
= 36,70 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,17 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -0,34 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 12,67 % | 15,98 % |
| Perf. 1 anno | 5,28 % | 6,43 % |
| Perf. 3 anni | 29,12 % | 23,00 % |
| Perf. 5 anni | 38,99 % | 38,90 % |
| Perf. 8 anni | 23,07 % | 29,84 % |
| Perf. 10 anni | 22,07 % | 34,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -18,70 % | -20,43 % |
| Perf. 2023 | 25,53 % | 23,75 % |
| Perf. 2022 | 12,11 % | 10,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,61 % | 0,60 % |
| Volatilità | 23,06 % | 21,04 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 26 | 3 | |
| 3 mesi | 14 / 26 | 3 | |
| 6 mesi | 14 / 26 | 3 | |
| YTD | 21 / 26 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 26 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 24 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 22 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 18 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,24 % | Buono | |
| DSR | 16,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,25 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 13,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,8 % |
| Commissioni di Gestione | 2,81 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Latin America Equity D Acc USD |
|
12,67%
|
5,28%
|
29,12%
|
23,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
18,10%
|
7,73%
|
32,98%
|
22,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
18,10%
|
7,73%
|
32,98%
|
22,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
22,25%
|
9,77%
|
19,09%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE $ Acc |
|
16,00%
|
5,56%
|
24,95%
|
21,99% | ||
| Fondo più consultato | AZ F1 Eq Emerg Latin America AZC EUR | - |
3,83%
|
-12,97%
|
-4,70%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR