Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

JPMF Latin America Equity D Acc USD
Az. paesi emerg. America Latina
MSCI Emerging Markets Latin America NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,45 %
Perf. 4 settimane -1,01 % 0,77 %
Perf. YTD -0,97 % -0,95 %
Perf. 1 anno 27,29 % 25,39 %
Perf. 3 anni 35,82 % 30,55 %
Perf. 5 anni 27,84 % 19,59 %
Perf. 8 anni 61,34 % 62,06 %
Perf. 10 anni 35,69 % 40,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 25,53 % 22,93 %
Perf. 2022 12,11 % 9,41 %
Perf. 2021 -8,92 % -5,42 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 11,06 % 9,92 %
Volatilità 23,77 % 21,52 %
Sharpe ratio 0,42 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 29 1
3 mesi 3 / 29 1
6 mesi 5 / 29 1
YTD 5 / 29 1
1 anno 3 / 29 1
3 anni 10 / 28 2
5 anni 2 / 25 1
8 anni 7 / 24 2
10 anni 2 / 22 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,77 %
Scarso
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 16,40 %
Scarso
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -5,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,61
Medio
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,41
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 19,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,8 %
Commissioni di Gestione 2,79 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Latin America Equity D Acc USD
-0,97%
27,29%
35,82%
23,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C
-1,31%
23,62%
22,19%
23,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CT Latin America Fund Rtl Acc USD
-2,96%
23,06%
14,64%
24,06%
ETF iShares MSCI EM Latin $ UCIT ETF EUR Dis
-2,69%
22,12%
27,45%
23,15%
Fondo più consultato Amundi Latin America Equity G EUR C
-0,28%
39,84%
50,76%
23,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR