Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Felise Agranoff (2022-08-16), Jack Caffrey (2024-03-19), Eric Ghernati (2024-08-06), Graham Spence (2025-03-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
49,94 USD
= 44,94 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 12,10 % | 13,28 % |
| Perf. YTD | -8,13 % | -5,58 % |
| Perf. 1 anno | 7,88 % | 8,13 % |
| Perf. 3 anni | 37,76 % | 33,83 % |
| Perf. 5 anni | 124,55 % | 89,92 % |
| Perf. 8 anni | 153,66 % | 130,63 % |
| Perf. 10 anni | 205,66 % | 170,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,27 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 25,56 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -14,84 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 6,44 % |
| Volatilità | 15,24 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 538 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 540 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 524 / 569 | 4 | |
| YTD | 540 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 429 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 268 / 450 | 3 | |
| 5 anni | 76 / 364 | 1 | |
| 8 anni | 69 / 264 | 2 | |
| 10 anni | 53 / 221 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,94 % | Medio | |
| DSR | 11,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,49 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 98,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF America Equity D Acc USD |
|
-8,13%
|
7,88%
|
37,76%
|
15,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-4,58%
|
10,69%
|
43,16%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR