Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

JPMF America Equity D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 2,89 % 2,89 %
Perf. YTD -7,96 % -5,07 %
Perf. 1 anno 1,44 % 3,54 %
Perf. 3 anni 40,00 % 35,93 %
Perf. 5 anni 97,87 % 76,39 %
Perf. 8 anni 156,84 % 135,31 %
Perf. 10 anni 188,51 % 163,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,27 % 26,68 %
Perf. 2023 25,56 % 18,89 %
Perf. 2022 -14,84 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,28 % 12,20 %
Volatilità 14,82 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,71 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 239 / 596 2
3 mesi 270 / 592 2
6 mesi 418 / 580 3
YTD 500 / 580 4
1 anno 424 / 554 4
3 anni 194 / 474 2
5 anni 35 / 371 1
8 anni 74 / 270 2
10 anni 55 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Eccellente
Max drawdown -22,94 %
Medio
DSR 10,54 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -3,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,99
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 98,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF America Equity D Acc USD
-7,96%
1,44%
40,00%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
5,66%
9,99%
56,31%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-6,19%
2,18%
52,66%
14,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
ETF WisdomTree US Equity Inc UCITS ETF GBP C
-7,85%
7,83%
11,50%
16,00%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR