Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investment GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Thomas Stollenwerk, Plamen Peychev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
12.810,04 USD
= 11.141,10 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -2,74 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | -1,28 % |
| Perf. 1 anno | 1,57 % | 3,26 % |
| Perf. 3 anni | 16,88 % | 13,56 % |
| Perf. 5 anni | 16,49 % | 6,24 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,05 % | 3,78 % |
| Perf. 2024 | 12,61 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 6,03 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 5,72 % |
| Volatilità | 6,72 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 591 | 1 | |
| 3 mesi | 577 / 590 | 4 | |
| 6 mesi | 373 / 575 | 3 | |
| YTD | 539 / 591 | 4 | |
| 1 anno | 529 / 547 | 4 | |
| 3 anni | 294 / 489 | 3 | |
| 5 anni | 57 / 387 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,83 % | Pessimo | |
| DSR | 4,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Scarso | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 887,61 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -45,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,27 % |
| Commissioni di Gestione | 0,27 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DBWM Con SAA USD WAMC |
|
0,15%
|
1,57%
|
16,88%
|
6,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Saga Select Asset Allocation Fund A |
|
-0,01%
|
18,90%
|
22,12%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pentagon D EUR Acc |
|
1,96%
|
9,36%
|
21,30%
|
6,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Income (S) A |
|
-0,54%
|
4,04%
|
18,92%
|
5,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIFIV Fid MA Inc Lovewell Blake FP |
|
1,30%
|
5,38%
|
23,53%
|
6,64% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
-0,70%
|
-0,01%
|
7,28%
|
3,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market