Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

NEF Ethical Global Trends SDG R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,85 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -0,14 % -1,93 %
Perf. YTD 3,87 % 6,02 %
Perf. 1 anno 9,58 % 15,09 %
Perf. 3 anni 17,23 % 13,55 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,81 % 14,14 %
Perf. 2022 -8,88 % -16,36 %
Perf. 2021 28,86 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,60 % 5,85 %
Volatilità 13,96 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,31 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 109 / 1940 1
3 mesi 1678 / 1933 4
6 mesi 1698 / 1895 4
YTD 1678 / 1933 4
1 anno 1363 / 1807 4
3 anni 798 / 1383 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Scarso
Max drawdown -20,28 %
Medio
DSR 10,04 %
Scarso
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Medio
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,43
Scarso
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 588,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Global Trends SDG R
3,87%
9,58%
17,23%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR