Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ashish Kochar, Neil Robson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
6,31 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,52 % | 1,71 % |
| Perf. 4 settimane | 9,36 % | 6,49 % |
| Perf. YTD | -8,51 % | -6,20 % |
| Perf. 1 anno | 5,17 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | 27,28 % | 14,99 % |
| Perf. 5 anni | 55,70 % | 53,56 % |
| Perf. 8 anni | 103,91 % | 67,14 % |
| Perf. 10 anni | 133,90 % | 81,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,38 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 22,05 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -20,86 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,53 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,46 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1577 / 1986 | 4 | |
| 3 mesi | 1490 / 1980 | 4 | |
| 6 mesi | 1399 / 1962 | 3 | |
| YTD | 1310 / 1976 | 3 | |
| 1 anno | 646 / 1920 | 2 | |
| 3 anni | 318 / 1493 | 1 | |
| 5 anni | 688 / 1127 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,45 % | Scarso | |
| DSR | 12,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 73,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Extended Alpha 1E |
|
-8,51%
|
5,17%
|
27,28%
|
17,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-8,61%
|
5,64%
|
43,91%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-10,27%
|
9,11%
|
34,75%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-10,14%
|
4,90%
|
19,95%
|
16,73% | ||
| ETF | Invesco Global Active ESG Equity ETF |
|
-7,46%
|
6,13%
|
36,32%
|
15,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR