Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

M&G Lux North American Div Fd A EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 09/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,55 %
Perf. 4 settimane 0,19 % 1,34 %
Perf. YTD -7,33 % -4,95 %
Perf. 1 anno 2,93 % 4,29 %
Perf. 3 anni 30,24 % 35,62 %
Perf. 5 anni 81,61 % 78,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,25 % 26,68 %
Perf. 2023 17,67 % 18,89 %
Perf. 2022 -11,07 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,94 % 12,20 %
Volatilità 15,15 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,54 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 103 / 597 1
3 mesi 330 / 593 3
6 mesi 402 / 581 3
YTD 392 / 581 3
1 anno 262 / 555 2
3 anni 302 / 474 3
5 anni 176 / 371 2
8 anni 132 / 270 2
10 anni 85 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,15 %
Buono
Max drawdown -25,51 %
Pessimo
DSR 10,92 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -3,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Medio
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,74
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,31
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2025 50,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux North American Div Fd A EUR Acc
-7,33%
2,93%
30,24%
15,15%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
6,00%
9,64%
56,81%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-6,21%
2,00%
52,63%
14,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-4,08%
5,62%
45,16%
14,75%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C USD
6,37%
9,95%
56,05%
16,37%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR