Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jim Leaviss, Eva Sun-Wai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
12,67 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | -3,14 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | -0,52 % | 3,06 % |
| Perf. 3 anni | -7,46 % | 4,59 % |
| Perf. 5 anni | -13,86 % | 3,25 % |
| Perf. 8 anni | -5,91 % | 5,17 % |
| Perf. 10 anni | -2,58 % | 7,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,15 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | -0,02 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -9,30 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,05 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,38 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,77 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 881 / 1186 | 3 | |
| 3 mesi | 838 / 1173 | 3 | |
| 6 mesi | 839 / 1153 | 3 | |
| YTD | 814 / 1163 | 3 | |
| 1 anno | 930 / 1126 | 4 | |
| 3 anni | 812 / 880 | 4 | |
| 5 anni | 617 / 711 | 4 | |
| 8 anni | 293 / 459 | 3 | |
| 10 anni | 174 / 336 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,32 % | Scarso | |
| DSR | 5,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,77 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,98 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,42 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 34,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc |
|
-3,14%
|
-0,52%
|
-7,46%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,97%
|
9,13%
|
47,14%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-0,78%
|
8,46%
|
25,11%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,69%
|
1,49%
|
10,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,33%
|
0,66%
|
3,53%
|
7,44% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 4C |
|
0,99%
|
5,39%
|
5,41%
|
8,38% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,95%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index