Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
10,46 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -1,12 % | 1,97 % |
| Perf. YTD | 0,95 % | 0,55 % |
| Perf. 1 anno | 1,66 % | 3,50 % |
| Perf. 3 anni | 7,48 % | 8,90 % |
| Perf. 5 anni | 7,10 % | 15,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,43 % | 5,77 % |
| Perf. 2023 | 10,22 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -12,30 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,63 % | 1,77 % |
| Volatilità | 7,49 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 316 | 1 | |
| 6 mesi | 64 / 314 | 1 | |
| YTD | 13 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 60 / 305 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 271 | 2 | |
| 5 anni | 147 / 223 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Buono | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 3.984,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
0,95%
|
1,66%
|
7,48%
|
7,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
0,11%
|
2,54%
|
10,43%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,00%
|
5,83%
|
10,54%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market