Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,39 % -0,81 %
Perf. YTD 2,62 % -1,10 %
Perf. 1 anno 4,98 % 3,16 %
Perf. 3 anni 8,09 % 5,44 %
Perf. 5 anni 8,65 % 14,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,43 % 5,94 %
Perf. 2023 10,22 % 6,03 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,17 % 1,48 %
Volatilità 7,36 % 4,50 %
Sharpe ratio -0,19 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 314 1
3 mesi 16 / 314 1
6 mesi 243 / 311 4
YTD 19 / 314 1
1 anno 203 / 303 3
3 anni 140 / 270 3
5 anni 131 / 221 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,36 %
Pessimo
Max drawdown -13,25 %
Pessimo
DSR 5,08 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Medio
Information ratio -0,08
Medio
Sortino -0,28
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 4.026,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,34 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
2,62%
4,98%
8,09%
7,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-2,04%
1,76%
5,44%
7,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $
-8,59%
0,65%
3,65%
7,60%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
-0,36%
6,49%
7,48%
5,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market