Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,68 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 5,45 % 4,69 %
Perf. YTD -1,12 % -1,56 %
Perf. 1 anno 2,69 % 3,17 %
Perf. 3 anni 6,19 % 8,31 %
Perf. 5 anni 20,68 % 24,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,18 %
Perf. 2023 6,92 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,92 % -11,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,28 % 2,16 %
Volatilità 7,89 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,18 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 813 / 1822 2
3 mesi 959 / 1815 3
6 mesi 861 / 1794 2
YTD 901 / 1812 2
1 anno 929 / 1747 3
3 anni 958 / 1483 3
5 anni 730 / 1199 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -10,79 %
Medio
DSR 5,97 %
Medio
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 457,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
-1,12%
2,69%
6,19%
7,89%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,59%
14,98%
42,26%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market