Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 5,83 % 4,63 %
Perf. YTD -1,13 % -1,57 %
Perf. 1 anno 2,33 % 2,91 %
Perf. 3 anni 7,41 % 9,34 %
Perf. 5 anni 21,09 % 24,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,18 %
Perf. 2023 6,92 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,92 % -11,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,28 % 2,16 %
Volatilità 7,89 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,18 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 815 / 1828 2
3 mesi 962 / 1821 3
6 mesi 865 / 1800 2
YTD 904 / 1818 2
1 anno 932 / 1752 3
3 anni 961 / 1487 3
5 anni 732 / 1203 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -10,79 %
Medio
DSR 5,97 %
Medio
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 456,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
-1,13%
2,33%
7,41%
7,89%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,57%
14,68%
42,98%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market