Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,21 % 0,95 %
Perf. YTD 2,65 % 2,54 %
Perf. 1 anno 4,74 % 5,35 %
Perf. 3 anni 8,34 % 13,13 %
Perf. 5 anni 16,18 % 22,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,21 %
Perf. 2023 6,92 % 7,79 %
Perf. 2022 -10,92 % -11,85 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,64 % 4,40 %
Volatilità 7,40 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,03 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 739 / 1918 2
3 mesi 913 / 1907 2
6 mesi 983 / 1897 3
YTD 849 / 1893 2
1 anno 971 / 1843 3
3 anni 1202 / 1604 3
5 anni 823 / 1286 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,40 %
Medio
Max drawdown -10,79 %
Medio
DSR 5,51 %
Medio
Beta bear 0,71
Medio
VAR 95 -1,78 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Scarso
Information ratio -0,41
Medio
Sortino -0,05
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 445,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
2,65%
4,74%
8,34%
7,40%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
14,79%
20,65%
54,47%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market