Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,81 % 2,08 %
Perf. YTD 0,65 % 0,43 %
Perf. 1 anno 3,67 % 4,17 %
Perf. 3 anni 8,86 % 11,38 %
Perf. 5 anni 15,91 % 23,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,21 %
Perf. 2023 6,92 % 7,62 %
Perf. 2022 -10,92 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,69 % 3,57 %
Volatilità 7,88 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,01 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 562 / 1643 2
3 mesi 986 / 1637 3
6 mesi 848 / 1626 3
YTD 716 / 1631 2
1 anno 789 / 1575 3
3 anni 893 / 1364 3
5 anni 693 / 1103 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,88 %
Medio
Max drawdown -10,79 %
Medio
DSR 5,84 %
Medio
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,01
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 454,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilbrio R
0,65%
3,67%
8,86%
7,88%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,51%
15,75%
42,03%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market