Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % 0,38 %
Perf. 4 settimane -0,02 % 0,13 %
Perf. YTD -8,94 % -5,81 %
Perf. 1 anno 2,35 % 5,93 %
Perf. 3 anni 50,22 % 38,59 %
Perf. 5 anni 98,76 % 76,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,44 % 26,68 %
Perf. 2023 24,86 % 18,93 %
Perf. 2022 -16,07 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,02 % 9,57 %
Volatilità 15,02 % 15,68 %
Sharpe ratio 0,68 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 361 / 589 3
3 mesi 403 / 583 3
6 mesi 505 / 571 4
YTD 517 / 576 4
1 anno 396 / 549 3
3 anni 35 / 451 1
5 anni 48 / 365 1
8 anni 67 / 266 1
10 anni 67 / 220 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,02 %
Eccellente
Max drawdown -24,65 %
Pessimo
DSR 10,78 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 84,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,55 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc EUR
-8,94%
2,35%
50,22%
15,02%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,34%
11,35%
73,42%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Screend ETF Dis GBP
-6,10%
7,59%
48,07%
18,06%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-8,78%
3,20%
32,01%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR