Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19), Timothy Woodhouse (2025-07-30), Andrew R. Stern (2025-07-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
255,85 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,35 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | -6,58 % | -3,44 % |
| Perf. 1 anno | 9,59 % | 12,62 % |
| Perf. 3 anni | 41,17 % | 30,11 % |
| Perf. 5 anni | 99,21 % | 78,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,44 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 24,86 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -16,07 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,10 % | 10,01 % |
| Volatilità | 14,06 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 602 | 1 | |
| 3 mesi | 122 / 598 | 1 | |
| 6 mesi | 253 / 591 | 2 | |
| YTD | 316 / 584 | 3 | |
| 1 anno | 269 / 560 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 478 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 377 | 1 | |
| 8 anni | 58 / 271 | 1 | |
| 10 anni | 59 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,06 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,65 % | Pessimo | |
| DSR | 10,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 88,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,54 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,72 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc EUR |
|
-6,58%
|
9,59%
|
41,17%
|
14,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,74%
|
18,91%
|
46,97%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,63%
|
17,94%
|
40,47%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,63%
|
17,94%
|
40,47%
|
14,40% | ||
| ETF | Fidelity US Quality Income ETF EUR Acc H |
|
6,65%
|
13,95%
|
34,65%
|
15,21% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,27%
|
10,09%
|
25,96%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR