Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Obiettivo Stabilità R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 1,14 %
Perf. YTD 1,07 % 0,30 %
Perf. 1 anno 3,20 % 4,00 %
Perf. 3 anni -1,37 % 8,14 %
Perf. 5 anni -6,58 % 9,56 %
Perf. 8 anni -2,26 % 10,07 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,04 % 5,83 %
Perf. 2023 1,59 % 6,57 %
Perf. 2022 -9,46 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,64 % 2,48 %
Volatilità 4,81 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,70 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 385 / 526 3
3 mesi 200 / 523 2
6 mesi 203 / 521 2
YTD 185 / 523 2
1 anno 288 / 514 3
3 anni 432 / 442 4
5 anni 344 / 348 4
8 anni 207 / 225 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,81 %
Buono
Max drawdown -10,52 %
Pessimo
DSR 3,59 %
Buono
Beta bear 0,41
Buono
VAR 95 -1,16 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,70
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,94
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 230,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,35 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Stabilità R
1,07%
3,20%
-1,37%
4,81%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market