Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Eurizon AM Social 4 Future R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,35 % 2,62 %
Perf. YTD -1,06 % -1,27 %
Perf. 1 anno 3,75 % 3,18 %
Perf. 3 anni 5,53 % 5,55 %
Perf. 5 anni 7,38 % 10,71 %
Perf. 8 anni 7,44 % 8,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,29 % 5,83 %
Perf. 2023 8,53 % 6,57 %
Perf. 2022 -13,84 % -10,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,55 % 1,48 %
Volatilità 5,86 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,19 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 196 / 523 2
3 mesi 255 / 522 2
6 mesi 233 / 519 2
YTD 273 / 522 3
1 anno 190 / 511 2
3 anni 198 / 440 2
5 anni 223 / 345 3
8 anni 110 / 225 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,86 %
Medio
Max drawdown -9,00 %
Scarso
DSR 4,35 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Medio
Information ratio 0,11
Medio
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 244,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Social 4 Future R
-1,06%
3,75%
5,53%
5,86%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
3,56%
2,34%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market