Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Ben Li, Theresa Zhou
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2025
266,30 USD
= 232,13 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,95 % | -0,62 % |
| Perf. YTD | -1,69 % | -1,32 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 9,10 % |
| Perf. 3 anni | -5,81 % | -15,04 % |
| Perf. 5 anni | -4,59 % | -11,88 % |
| Perf. 8 anni | 22,08 % | 15,81 % |
| Perf. 10 anni | 30,93 % | 19,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,00 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -6,49 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -25,88 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,23 % | -3,95 % |
| Volatilità | 23,72 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 19 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 47 | 3 | |
| YTD | 31 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 40 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 12 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,38 % | Eccellente | |
| DSR | 16,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,70 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2025 | 360,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,95 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Greater China Fund A USD |
|
-1,69%
|
1,56%
|
-5,81%
|
23,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
0,52%
|
10,33%
|
11,23%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,21%
|
30,49%
|
0,84%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-1,77%
|
1,88%
|
-25,95%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
6,57%
|
19,81%
|
-6,78%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR