Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
37,36 USD
= 33,38 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 12,64 % | 11,83 % |
| Perf. YTD | -2,77 % | -1,46 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 10,71 % | 9,04 % |
| Perf. 5 anni | 52,28 % | 28,88 % |
| Perf. 8 anni | 30,67 % | 33,05 % |
| Perf. 10 anni | 28,91 % | 41,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,82 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -3,35 % | -0,68 % |
| Perf. 2022 | -1,56 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,04 % | -1,27 % |
| Volatilità | 11,46 % | 14,52 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 91 / 120 | 4 | |
| 6 mesi | 69 / 119 | 3 | |
| YTD | 78 / 120 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 50 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 50 / 74 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,63 % | Scarso | |
| DSR | 8,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 386,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds ASEAN Fund A USD |
|
-2,77%
|
6,78%
|
10,71%
|
11,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-7,13%
|
1,06%
|
34,98%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-1,66%
|
12,69%
|
13,06%
|
11,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-1,66%
|
12,69%
|
13,06%
|
11,98% | ||
| ETF | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc |
|
0,77%
|
7,05%
|
18,99%
|
15,59% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-1,86%
|
7,45%
|
16,86%
|
23,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR