Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2025
38,04 USD
= 32,47 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | 1,94 % |
| Perf. YTD | -5,40 % | 2,89 % |
| Perf. 1 anno | -0,21 % | 10,15 % |
| Perf. 3 anni | 4,45 % | 10,83 % |
| Perf. 5 anni | 37,35 % | 19,11 % |
| Perf. 8 anni | 30,35 % | 37,76 % |
| Perf. 10 anni | 56,49 % | 79,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,82 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | -3,35 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -1,56 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,28 % | 2,97 % |
| Volatilità | 11,73 % | 14,31 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 98 | 2 | |
| 3 mesi | 95 / 98 | 4 | |
| 6 mesi | 86 / 98 | 4 | |
| YTD | 90 / 98 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 59 / 95 | 3 | |
| 5 anni | 10 / 85 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 72 | 3 | |
| 10 anni | 50 / 67 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,63 % | Scarso | |
| DSR | 8,68 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 383,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds ASEAN Fund A USD |
|
-5,40%
|
-0,21%
|
4,45%
|
11,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF Singlclas |
|
1,18%
|
9,76%
|
48,95%
|
19,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-2,67%
|
4,16%
|
7,83%
|
11,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Asian Growth Fund I Dis USD |
|
-2,59%
|
3,89%
|
1,74%
|
12,23% | ||
| ETF | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF CHF Acc |
|
4,81%
|
11,39%
|
17,58%
|
15,57% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-4,42%
|
15,54%
|
4,97%
|
21,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR