Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
37,80 USD
= 32,31 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 2,92 % | 2,59 % |
| Perf. YTD | -5,87 % | 0,81 % |
| Perf. 1 anno | 3,77 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 8,23 % | 8,22 % |
| Perf. 5 anni | 36,69 % | 18,67 % |
| Perf. 8 anni | 28,87 % | 34,82 % |
| Perf. 10 anni | 29,86 % | 47,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,82 % | 16,30 % |
| Perf. 2023 | -3,35 % | -0,74 % |
| Perf. 2022 | -1,56 % | -15,95 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,67 % | 2,24 % |
| Volatilità | 11,77 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 120 | 4 | |
| 3 mesi | 106 / 120 | 4 | |
| 6 mesi | 114 / 120 | 4 | |
| YTD | 114 / 120 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 41 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 50 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 54 / 73 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,63 % | Scarso | |
| DSR | 8,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 380,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds ASEAN Fund A USD |
|
-5,87%
|
3,77%
|
8,23%
|
11,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
-6,47%
|
4,67%
|
31,12%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
1,46%
|
3,31%
|
14,79%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-5,02%
|
7,22%
|
10,65%
|
12,16% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF SEK |
|
6,80%
|
18,03%
|
8,91%
|
18,56% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-2,99%
|
14,89%
|
6,35%
|
22,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR