Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

MSIM Abs Return Fxd Inc BR EUR Dist
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 0,27 % 0,14 %
Perf. YTD 1,99 % 1,55 %
Perf. 1 anno 3,47 % 3,43 %
Perf. 3 anni 7,71 % 6,56 %
Perf. 5 anni -0,24 % 0,30 %
Perf. 8 anni -2,80 % 3,15 %
Perf. 10 anni -3,20 % 5,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,66 % 3,87 %
Perf. 2023 4,46 % 5,87 %
Perf. 2022 -9,37 % -11,26 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,06 % 2,97 %
Volatilità 2,56 % 3,35 %
Sharpe ratio 0,09 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 463 1
3 mesi 266 / 462 3
6 mesi 135 / 458 2
YTD 132 / 458 2
1 anno 256 / 441 3
3 anni 123 / 377 2
5 anni 135 / 332 2
8 anni 113 / 248 2
10 anni 106 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,56 %
Buono
Max drawdown -5,29 %
Buono
DSR 1,81 %
Buono
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -0,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 4,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 4 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,24 %
Commissioni di Gestione 2,25 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIM Abs Return Fxd Inc BR EUR Dist
1,99%
3,47%
7,71%
2,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2
0,80%
2,43%
0,03%
5,61%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
3,21%
7,18%
29,88%
5,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index