Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,19 % 0,94 %
Perf. 4 settimane 4,55 % 3,92 %
Perf. YTD -14,81 % -13,18 %
Perf. 1 anno 1,87 % 5,94 %
Perf. 3 anni 25,88 % 32,45 %
Perf. 5 anni 64,99 % 76,99 %
Perf. 8 anni 133,39 % 166,45 %
Perf. 10 anni 159,78 % 218,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,70 % 32,55 %
Perf. 2023 33,96 % 34,10 %
Perf. 2022 -33,21 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,95 % 7,28 %
Volatilità 20,30 % 17,96 %
Sharpe ratio 0,12 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 57 / 83 3
3 mesi 66 / 82 4
6 mesi 73 / 81 4
YTD 56 / 82 3
1 anno 67 / 80 4
3 anni 52 / 75 3
5 anni 44 / 63 3
8 anni 33 / 40 4
10 anni 31 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,30 %
Scarso
Max drawdown -27,59 %
Scarso
DSR 14,27 %
Scarso
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -4,68 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Scarso
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino 0,17
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 364,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
-14,81%
1,87%
25,88%
20,30%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-15,61%
18,55%
57,71%
21,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison US Growth USD I Acc
-14,37%
7,51%
44,44%
21,25%
ETF iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ILS Acc
-14,06%
7,53%
43,08%
19,50%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-17,22%
3,44%
37,43%
17,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR