Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,37 % -0,73 %
Perf. 4 settimane 7,05 % 7,43 %
Perf. YTD -11,10 % -8,10 %
Perf. 1 anno 1,38 % 7,68 %
Perf. 3 anni 46,03 % 53,66 %
Perf. 5 anni 55,83 % 77,72 %
Perf. 8 anni 146,33 % 184,84 %
Perf. 10 anni 161,70 % 227,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,70 % 32,55 %
Perf. 2023 33,96 % 34,10 %
Perf. 2022 -33,21 % -28,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,55 % 9,43 %
Volatilità 21,47 % 19,17 %
Sharpe ratio 0,23 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 82 2
3 mesi 57 / 81 3
6 mesi 76 / 81 4
YTD 53 / 81 3
1 anno 65 / 79 4
3 anni 52 / 74 3
5 anni 44 / 62 3
8 anni 32 / 39 4
10 anni 30 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,47 %
Scarso
Max drawdown -29,19 %
Scarso
DSR 15,32 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -4,68 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,32
Scarso
Omega 1,12
Scarso
Calmar ratio 0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 364,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
-11,10%
1,38%
46,03%
21,47%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-3,57%
26,64%
97,76%
23,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison US Growth USD I Acc
-8,99%
8,42%
71,75%
22,45%
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 EUR H UCITS ETF
-0,60%
11,39%
63,04%
22,54%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-10,00%
8,38%
72,00%
18,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR