Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,91 %
Perf. 4 settimane 3,20 % 5,00 %
Perf. YTD -6,09 % -1,67 %
Perf. 1 anno 5,14 % 11,00 %
Perf. 3 anni 46,00 % 59,07 %
Perf. 5 anni 54,63 % 79,54 %
Perf. 8 anni 160,20 % 200,08 %
Perf. 10 anni 165,39 % 233,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,70 % 32,57 %
Perf. 2023 33,96 % 34,14 %
Perf. 2022 -33,21 % -28,92 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 15,53 % 18,12 %
Volatilità 20,87 % 18,35 %
Sharpe ratio 0,61 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 82 3
3 mesi 54 / 82 3
6 mesi 68 / 81 4
YTD 64 / 81 4
1 anno 66 / 79 4
3 anni 54 / 74 3
5 anni 51 / 62 4
8 anni 29 / 40 3
10 anni 29 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,87 %
Scarso
Max drawdown -29,19 %
Scarso
DSR 14,66 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Pessimo
VAR 95 -4,57 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Scarso
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino 0,87
Scarso
Omega 1,26
Scarso
Calmar ratio 0,42
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 364,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR
-6,09%
5,14%
46,00%
20,87%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
6,37%
35,01%
108,81%
23,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison US Growth USD I Acc
-3,41%
10,43%
71,87%
21,41%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF HKD
-1,24%
10,56%
69,85%
20,74%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-3,63%
10,91%
74,31%
17,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR