Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell 3000 Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
30,70 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | -2,72 % | -1,20 % |
| Perf. YTD | -9,63 % | -6,29 % |
| Perf. 1 anno | -0,87 % | 5,80 % |
| Perf. 3 anni | 54,12 % | 63,50 % |
| Perf. 5 anni | 60,82 % | 82,53 % |
| Perf. 8 anni | 148,99 % | 185,26 % |
| Perf. 10 anni | 174,11 % | 238,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,70 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 33,96 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -33,21 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,81 % | 14,54 % |
| Volatilità | 21,65 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 82 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 81 | 4 | |
| YTD | 68 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,19 % | Scarso | |
| DSR | 15,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | 0,67 | Scarso | |
| Omega | 1,21 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,34 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 364,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR |
|
-9,63%
|
-0,87%
|
54,12%
|
21,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
0,08%
|
24,16%
|
103,80%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-7,75%
|
3,63%
|
81,89%
|
22,30% | ||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR |
|
-6,55%
|
5,98%
|
71,38%
|
21,75% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,01%
|
6,83%
|
78,54%
|
18,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR