Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2018-03-05), Sam Witherow (2019-03-14), Michael Rossi (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
146,49 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 2,80 % | 3,37 % |
| Perf. YTD | 3,08 % | -2,89 % |
| Perf. 1 anno | 5,75 % | 4,63 % |
| Perf. 3 anni | 21,61 % | 20,92 % |
| Perf. 5 anni | 66,56 % | 52,06 % |
| Perf. 8 anni | 76,49 % | 72,34 % |
| Perf. 10 anni | 89,31 % | 85,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,59 % | 16,54 % |
| Perf. 2023 | 11,24 % | 14,09 % |
| Perf. 2022 | -9,67 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,98 % | 3,98 % |
| Volatilità | 12,33 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2008 / 2107 | 4 | |
| 3 mesi | 1193 / 2099 | 3 | |
| 6 mesi | 1452 / 2077 | 3 | |
| YTD | 939 / 2094 | 2 | |
| 1 anno | 1378 / 2029 | 3 | |
| 3 anni | 840 / 1579 | 3 | |
| 5 anni | 272 / 1190 | 1 | |
| 8 anni | 154 / 718 | 1 | |
| 10 anni | 119 / 565 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,69 % | Buono | |
| DSR | 8,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -3,15 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Medio | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 231,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,55 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Dividend D Acc EUR H |
|
3,08%
|
5,75%
|
21,61%
|
12,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,68%
|
14,09%
|
60,35%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
2,76%
|
12,06%
|
37,81%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C |
|
-9,29%
|
-9,14%
|
-4,41%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-4,87%
|
2,84%
|
6,39%
|
12,25% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | - |
6,32%
|
9,05%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR