Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

JPM IF Global Dividend D Acc EUR H
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 4,15 % 4,84 %
Perf. YTD 4,64 % -1,82 %
Perf. 1 anno 6,99 % 5,76 %
Perf. 3 anni 22,76 % 22,87 %
Perf. 5 anni 64,91 % 52,68 %
Perf. 8 anni 79,16 % 74,35 %
Perf. 10 anni 92,27 % 90,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,59 % 16,56 %
Perf. 2023 11,24 % 14,12 %
Perf. 2022 -9,67 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,72 % 6,74 %
Volatilità 12,28 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,32 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1064 / 1742 3
3 mesi 924 / 1735 3
6 mesi 621 / 1719 2
YTD 632 / 1727 2
1 anno 833 / 1671 2
3 anni 684 / 1401 2
5 anni 185 / 1096 1
8 anni 137 / 691 1
10 anni 116 / 550 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,28 %
Eccellente
Max drawdown -14,69 %
Buono
DSR 8,77 %
Eccellente
Beta bear 0,54
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Medio
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,45
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 235,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,55 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend D Acc EUR H
4,64%
6,99%
22,76%
12,28%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-2,07%
11,41%
60,00%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
3,02%
11,64%
38,16%
11,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-4,20%
3,56%
8,27%
12,64%
ETF UBS MSCI World Soc Res USD acc
-5,07%
6,66%
37,66%
16,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR