Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

JPM IF Global Dividend D Acc EUR H
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -1,98 % -3,75 %
Perf. YTD -2,24 % -8,55 %
Perf. 1 anno 1,82 % 0,31 %
Perf. 3 anni 13,91 % 10,81 %
Perf. 5 anni 63,87 % 50,62 %
Perf. 8 anni 70,78 % 63,56 %
Perf. 10 anni 79,20 % 71,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,59 % 16,59 %
Perf. 2023 11,24 % 14,07 %
Perf. 2022 -9,67 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,37 % 4,03 %
Volatilità 11,86 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,07 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1299 / 2087 3
3 mesi 503 / 2077 1
6 mesi 802 / 2050 2
YTD 609 / 2078 2
1 anno 832 / 1932 2
3 anni 554 / 1561 2
5 anni 228 / 1182 1
8 anni 134 / 711 1
10 anni 105 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -17,35 %
Eccellente
DSR 8,42 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,09
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 215,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,55 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend D Acc EUR H
-2,24%
1,82%
13,91%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
-3,38%
6,65%
17,88%
11,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-10,32%
-3,05%
-3,59%
11,59%
ETF Vanguard FTSE All-Wld ETF USD Dis
-9,64%
3,42%
19,47%
12,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR