Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Investiper Obbligazionario Globale
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,73 % 1,40 %
Perf. YTD -0,61 % -0,01 %
Perf. 1 anno 2,24 % 4,22 %
Perf. 3 anni 0,20 % 10,90 %
Perf. 5 anni 0,28 % 14,10 %
Perf. 8 anni -3,98 % 13,19 %
Perf. 10 anni -3,87 % 15,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 5,56 %
Perf. 2023 3,29 % 6,50 %
Perf. 2022 -4,79 % -5,58 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -7,93 % 3,10 %
Volatilità 3,89 % 3,20 %
Sharpe ratio -2,72 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 96 / 96 4
3 mesi 96 / 96 4
6 mesi 96 / 96 4
YTD 96 / 96 4
1 anno 95 / 95 4
3 anni 81 / 82 4
5 anni 63 / 64 4
8 anni 42 / 43 4
10 anni 31 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,89 %
Medio
Max drawdown -23,10 %
Pessimo
DSR 2,99 %
Medio
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -0,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -2,72
Pessimo
Information ratio -3,89
Pessimo
Sortino -3,54
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,45
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1,85 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale
-0,61%
2,24%
0,20%
3,89%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,88%
3,59%
15,03%
3,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi