Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Investiper Obbligazionario Globale
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,70 %
Perf. YTD -0,47 % 1,32 %
Perf. 1 anno 0,30 % 4,01 %
Perf. 3 anni 0,98 % 12,61 %
Perf. 5 anni -2,08 % 14,15 %
Perf. 8 anni -4,16 % 16,91 %
Perf. 10 anni -3,64 % 17,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 5,59 %
Perf. 2023 3,29 % 6,65 %
Perf. 2022 -4,79 % -5,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -7,19 % 4,45 %
Volatilità 20,52 % 3,03 %
Sharpe ratio -0,49 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 74 / 99 3
3 mesi 98 / 98 4
6 mesi 98 / 98 4
YTD 98 / 98 4
1 anno 97 / 97 4
3 anni 84 / 85 4
5 anni 66 / 67 4
8 anni 45 / 46 4
10 anni 33 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,52 %
Pessimo
Max drawdown -23,10 %
Pessimo
DSR 12,80 %
Pessimo
Beta bear 0,50
Buono
VAR 95 -0,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,78
Pessimo
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,42
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 73,82 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -99,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale
-0,47%
0,30%
0,98%
20,52%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
3,49%
3,99%
17,28%
3,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi