Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Investiper Obbligazionario Globale
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 27,78 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 0,25 % 0,71 %
Perf. YTD -0,33 % 0,44 %
Perf. 1 anno 2,61 % 4,70 %
Perf. 3 anni 0,61 % 11,66 %
Perf. 5 anni -0,56 % 13,23 %
Perf. 8 anni -3,67 % 14,51 %
Perf. 10 anni -3,13 % 16,13 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 5,59 %
Perf. 2023 3,29 % 6,51 %
Perf. 2022 -4,79 % -5,50 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -7,71 % 3,58 %
Volatilità 12,99 % 3,17 %
Sharpe ratio -0,80 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 75 4
3 mesi 75 / 75 4
6 mesi 75 / 75 4
YTD 75 / 75 4
1 anno 74 / 74 4
3 anni 67 / 68 4
5 anni 58 / 59 4
8 anni 41 / 42 4
10 anni 30 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,99 %
Pessimo
Max drawdown -23,10 %
Pessimo
DSR 12,81 %
Pessimo
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -0,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,80
Pessimo
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,82
Pessimo
Omega 0,49
Pessimo
Calmar ratio -0,44
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 34,30 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -99,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Globale
-0,33%
2,61%
0,61%
12,99%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,60%
3,92%
14,84%
3,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi