Scheda identificativa
- Società di gestione
- Azimut Investment SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Giuseppe Pastorelli, Alessandro Capeccia
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
6,27 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,13 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | -1,54 % | 0,30 % |
| Perf. 1 anno | 0,50 % | 3,69 % |
| Perf. 3 anni | -0,21 % | 11,41 % |
| Perf. 5 anni | 3,22 % | 24,42 % |
| Perf. 8 anni | -2,03 % | 23,09 % |
| Perf. 10 anni | -4,45 % | 25,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 2,17 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -14,50 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,08 % | 2,17 % |
| Volatilità | 7,52 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1410 / 1857 | 4 | |
| 3 mesi | 1074 / 1849 | 3 | |
| 6 mesi | 1044 / 1826 | 3 | |
| YTD | 992 / 1846 | 3 | |
| 1 anno | 1300 / 1775 | 3 | |
| 3 anni | 1377 / 1501 | 4 | |
| 5 anni | 1093 / 1213 | 4 | |
| 8 anni | 688 / 751 | 4 | |
| 10 anni | 556 / 608 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,53 % | Medio | |
| DSR | 6,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,90 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | -0,62 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 100,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 3,59 % |
| Commissioni di Gestione | 3,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AZ F1 AZ Allocation Global Income AZC |
|
-1,54%
|
0,50%
|
-0,21%
|
7,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,22%
|
7,69%
|
42,09%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
8,97%
|
17,71%
|
47,37%
|
11,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-1,03%
|
6,68%
|
20,11%
|
11,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-1,79%
|
0%
|
12,94%
|
10,55% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-2,48%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,39%
|
16,10%
|
41,49%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market