Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 5,19 % 5,54 %
Perf. YTD -3,47 % 0,56 %
Perf. 1 anno 1,49 % 3,65 %
Perf. 3 anni 9,28 % 12,99 %
Perf. 5 anni 11,82 % 26,72 %
Perf. 8 anni 8,10 % 23,91 %
Perf. 10 anni 8,73 % 26,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,17 % 8,21 %
Perf. 2023 6,27 % 7,62 %
Perf. 2022 -12,19 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,50 % 2,17 %
Volatilità 7,39 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,16 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1561 / 1857 4
3 mesi 1504 / 1850 4
6 mesi 1582 / 1827 4
YTD 1583 / 1847 4
1 anno 1337 / 1776 4
3 anni 910 / 1501 3
5 anni 973 / 1213 4
8 anni 613 / 752 4
10 anni 489 / 609 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Buono
Max drawdown -12,39 %
Scarso
DSR 5,95 %
Medio
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -2,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,20
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 476,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG CI Morgan Stanley Active Allocation A
-3,47%
1,49%
9,28%
7,39%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,49%
15,08%
47,37%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market