Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

JPM IF Global Income X Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 2,20 %
Perf. YTD -0,28 % 0,53 %
Perf. 1 anno 4,25 % 4,34 %
Perf. 3 anni 2,06 % 11,49 %
Perf. 5 anni 12,13 % 23,15 %
Perf. 8 anni 14,12 % 23,10 %
Perf. 10 anni 23,71 % 27,27 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,79 % 8,21 %
Perf. 2023 3,37 % 7,62 %
Perf. 2022 -16,67 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,37 % 3,57 %
Volatilità 8,29 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,29 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1020 / 1643 3
3 mesi 440 / 1637 2
6 mesi 815 / 1626 3
YTD 582 / 1631 2
1 anno 439 / 1575 2
3 anni 1052 / 1364 4
5 anni 699 / 1103 3
8 anni 489 / 712 3
10 anni 336 / 575 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,29 %
Medio
Max drawdown -14,04 %
Medio
DSR 6,27 %
Medio
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,15 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -0,38
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 93,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income X Div EUR
-0,28%
4,25%
2,06%
8,29%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,90%
8,47%
42,35%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,51%
15,75%
42,03%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market