Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
157,18 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 3,06 % | 2,90 % |
| Perf. YTD | -0,58 % | 0,21 % |
| Perf. 1 anno | 2,06 % | 3,46 % |
| Perf. 3 anni | 10,64 % | 8,46 % |
| Perf. 5 anni | 18,10 % | 16,28 % |
| Perf. 8 anni | 18,14 % | 10,99 % |
| Perf. 10 anni | 13,18 % | 13,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,04 % | 5,96 % |
| Perf. 2023 | 7,44 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,52 % | 1,82 % |
| Volatilità | 5,07 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 239 / 314 | 4 | |
| 3 mesi | 246 / 313 | 4 | |
| 6 mesi | 292 / 311 | 4 | |
| YTD | 228 / 313 | 3 | |
| 1 anno | 271 / 302 | 4 | |
| 3 anni | 101 / 268 | 2 | |
| 5 anni | 104 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 52 / 152 | 2 | |
| 10 anni | 77 / 120 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,18 % | Scarso | |
| DSR | 3,72 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 398,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,05 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV T EUR |
|
-0,58%
|
2,06%
|
10,64%
|
5,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
1,45%
|
6,27%
|
8,42%
|
5,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,83%
|
6,32%
|
10,18%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market