Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

Ethna-AKTIV T EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,32 % -0,79 %
Perf. YTD 3,13 % 1,35 %
Perf. 1 anno 9,17 % 5,13 %
Perf. 3 anni 7,12 % -1,54 %
Perf. 5 anni 16,81 % 6,25 %
Perf. 8 anni 19,18 % 11,51 %
Perf. 10 anni 20,83 % 17,83 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 5,88 %
Perf. 2022 -6,55 % -10,45 %
Perf. 2021 5,14 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,99 % 0,19 %
Volatilità 4,30 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,41 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 237 / 321 3
3 mesi 80 / 320 1
6 mesi 115 / 315 2
YTD 80 / 320 1
1 anno 35 / 312 1
3 anni 16 / 262 1
5 anni 49 / 217 1
8 anni 49 / 140 2
10 anni 63 / 120 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,30 %
Buono
Max drawdown -7,31 %
Eccellente
DSR 3,00 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 460,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-AKTIV T EUR
3,13%
9,17%
7,12%
4,30%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,25%
11,08%
11,75%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Conservative SAA (EUR) Plus SC -
1,73%
6,36%
-3,98%
4,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,93%
7,08%
-3,79%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market