Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,04 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -1,81 %
Perf. YTD -2,81 % -3,50 %
Perf. 1 anno -4,00 % -2,98 %
Perf. 3 anni -2,97 % 1,55 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,77 % 13,23 %
Perf. 2022 -24,28 % -20,82 %
Perf. 2021 30,33 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,86 % 2,55 %
Volatilità 15,91 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,02 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 59 3
3 mesi 35 / 59 3
6 mesi 26 / 59 2
YTD 35 / 59 3
1 anno 44 / 58 3
3 anni 42 / 49 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,91 %
Scarso
Max drawdown -29,76 %
Scarso
DSR 11,26 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -3,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Pessimo
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,03
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 10,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -29,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA
-2,81%
-4,00%
-2,97%
15,91%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,06%
-2,49%
3,48%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR