Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -0,73 %
Perf. YTD -2,99 % -3,43 %
Perf. 1 anno -2,14 % -1,57 %
Perf. 3 anni -1,44 % 3,30 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,77 % 13,23 %
Perf. 2022 -24,28 % -20,82 %
Perf. 2021 30,33 % 29,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,43 % 1,12 %
Volatilità 15,84 % 15,01 %
Sharpe ratio -0,11 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 57 2
3 mesi 38 / 57 3
6 mesi 22 / 57 2
YTD 25 / 57 2
1 anno 38 / 56 3
3 anni 40 / 47 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,84 %
Scarso
Max drawdown -29,76 %
Scarso
DSR 11,25 %
Scarso
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -3,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Pessimo
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino -0,16
Pessimo
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 10,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA
-2,99%
-2,14%
-1,44%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-4,09%
-1,06%
8,05%
19,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,52%
-4,41%
-0,24%
15,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,34%
-1,80%
5,64%
19,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR