Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
184,40 USD
= 156,87 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -3,55 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -6,93 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 1,75 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 14,15 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 31,31 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 77,60 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 107,77 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,78 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 10,28 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 6,76 % |
| Volatilità | 11,95 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1766 / 2122 | 4 | |
| 3 mesi | 1514 / 2113 | 3 | |
| 6 mesi | 786 / 2092 | 2 | |
| YTD | 900 / 2102 | 2 | |
| 1 anno | 400 / 2037 | 1 | |
| 3 anni | 1071 / 1587 | 3 | |
| 5 anni | 869 / 1204 | 3 | |
| 8 anni | 289 / 724 | 2 | |
| 10 anni | 136 / 575 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,95 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,43 % | Eccellente | |
| DSR | 8,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,22 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 352,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 4 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,84 % |
| Commissioni di Gestione | 2,84 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund B USD Cap |
|
-6,93%
|
1,75%
|
14,15%
|
11,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
4,11%
|
10,96%
|
49,49%
|
11,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG Ww Gbl Dividend Growth B USD Acc |
|
-2,14%
|
0,09%
|
26,04%
|
12,50% | ||
| ETF | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis GBP |
|
-2,95%
|
5,66%
|
46,31%
|
14,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR