Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -1,07 % 1,97 %
Perf. YTD 1,17 % 0,55 %
Perf. 1 anno 2,21 % 3,50 %
Perf. 3 anni 9,23 % 8,90 %
Perf. 5 anni 10,02 % 15,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,11 % 5,77 %
Perf. 2023 10,81 % 6,04 %
Perf. 2022 -11,82 % -10,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,18 % 1,77 %
Volatilità 7,49 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,07 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 317 1
3 mesi 4 / 316 1
6 mesi 64 / 314 1
YTD 13 / 316 1
1 anno 60 / 305 1
3 anni 77 / 271 2
5 anni 147 / 223 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,49 %
Pessimo
Max drawdown -10,72 %
Scarso
DSR 5,12 %
Scarso
Beta bear 0,39
Buono
VAR 95 -1,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 336,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc
1,17%
2,21%
9,23%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,11%
2,54%
10,43%
7,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,00%
5,83%
10,54%
6,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market