Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Lilian Co (LBN Advisers Limited)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/06/2025
2.098,68 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,19 % | 1,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,39 % | 1,87 % |
| Perf. YTD | 8,19 % | 1,04 % |
| Perf. 1 anno | 17,51 % | 12,68 % |
| Perf. 3 anni | -17,90 % | -15,12 % |
| Perf. 5 anni | -33,62 % | -10,54 % |
| Perf. 8 anni | -22,28 % | 18,58 % |
| Perf. 10 anni | -19,50 % | 20,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,07 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -20,06 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -29,54 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,58 % | -3,95 % |
| Volatilità | 25,31 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 47 | 3 | |
| YTD | 22 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 46 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 21 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 26 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,31 % | Medio | |
| Max drawdown | -41,55 % | Scarso | |
| DSR | 17,47 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -5,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 3,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EI Sturdza Strategic China Panda EUR H |
|
8,19%
|
17,51%
|
-17,90%
|
25,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,94%
|
13,70%
|
10,58%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,88%
|
32,38%
|
-2,27%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-0,11%
|
4,63%
|
-24,70%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
7,97%
|
22,32%
|
-6,70%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR