Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Allianz US Equity Fund A EUR Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,05 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -1,18 % -2,55 %
Perf. YTD 14,59 % 8,66 %
Perf. 1 anno 33,85 % 24,46 %
Perf. 3 anni 27,67 % 28,72 %
Perf. 5 anni 72,04 % 75,06 %
Perf. 8 anni 129,78 % 147,64 %
Perf. 10 anni 217,54 % 232,84 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,59 % 19,18 %
Perf. 2022 -22,74 % -15,78 %
Perf. 2021 30,06 % 33,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,64 % 10,65 %
Volatilità 14,68 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,57 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 223 / 522 2
3 mesi 20 / 519 1
6 mesi 59 / 508 1
YTD 20 / 519 1
1 anno 12 / 498 1
3 anni 280 / 420 3
5 anni 187 / 336 3
8 anni 158 / 244 3
10 anni 104 / 194 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,68 %
Buono
Max drawdown -25,95 %
Pessimo
DSR 10,29 %
Scarso
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,82
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 60,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund A EUR Dis
14,59%
33,85%
27,67%
14,68%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
8,94%
23,79%
25,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR