Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

DWS Vorsorge Premium
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -2,42 % -0,96 %
Perf. YTD 6,69 % 2,64 %
Perf. 1 anno 16,95 % 7,14 %
Perf. 3 anni 12,90 % 1,92 %
Perf. 5 anni 20,71 % 14,80 %
Perf. 8 anni 40,15 % 25,50 %
Perf. 10 anni 51,00 % 35,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,85 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,67 % -12,05 %
Perf. 2021 22,54 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,61 % 1,53 %
Volatilità 7,86 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,56 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 1683 1
3 mesi 43 / 1665 1
6 mesi 81 / 1638 1
YTD 43 / 1665 1
1 anno 44 / 1598 1
3 anni 124 / 1302 1
5 anni 267 / 1032 2
8 anni 155 / 662 1
10 anni 147 / 550 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,86 %
Medio
Max drawdown -16,95 %
Medio
DSR 5,58 %
Medio
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 1.250,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,02 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium
6,69%
16,95%
12,90%
7,86%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,93%
11,14%
5,88%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market