Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
45,05 USD
= 39,81 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 7,18 % | 6,56 % |
| Perf. YTD | -8,71 % | -7,11 % |
| Perf. 1 anno | 6,38 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 26,09 % | 31,54 % |
| Perf. 5 anni | 82,03 % | 78,27 % |
| Perf. 8 anni | 115,31 % | 130,52 % |
| Perf. 10 anni | 135,73 % | 154,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,76 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 15,25 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -13,00 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | 6,44 % |
| Volatilità | 16,69 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 327 / 590 | 3 | |
| 3 mesi | 441 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 350 / 569 | 3 | |
| YTD | 430 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 220 / 548 | 2 | |
| 3 anni | 278 / 450 | 3 | |
| 5 anni | 196 / 364 | 3 | |
| 8 anni | 178 / 264 | 3 | |
| 10 anni | 142 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,69 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,84 % | Scarso | |
| DSR | 12,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Medio | |
| Information ratio | -1,11 | Pessimo | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 18,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM US Equity QI B Acc USD |
|
-8,71%
|
6,38%
|
26,09%
|
16,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,10%
|
11,75%
|
35,40%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-7,95%
|
8,33%
|
44,31%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HSBC S&P 500 UCITS ETF EUR Dis |
|
-8,35%
|
6,78%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,55%
|
3,80%
|
27,30%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR