Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Singapore Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Manish Modi(2025-01-15) Gabriel Csendes(2021-02-01) Vivien Ng(2017-10-24)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
161,43 USD
= 139,24 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,08 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -2,01 % | -3,53 % |
| Perf. YTD | 1,07 % | -4,51 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | 2,29 % |
| Perf. 3 anni | 6,53 % | 21,11 % |
| Perf. 5 anni | 7,46 % | 33,44 % |
| Perf. 8 anni | 28,82 % | 51,69 % |
| Perf. 10 anni | 53,78 % | 68,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 3,81 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -25,46 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,85 % | 5,19 % |
| Volatilità | 16,84 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 131 | 1 | |
| YTD | 17 / 132 | 1 | |
| 1 anno | 40 / 131 | 2 | |
| 3 anni | 89 / 116 | 4 | |
| 5 anni | 83 / 89 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 25 / 45 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,26 % | Eccellente | |
| DSR | 12,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 33,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,54 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq EM Sust Lead USD P-acc |
|
1,07%
|
3,33%
|
6,53%
|
16,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-4,45%
|
4,66%
|
17,81%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Cons Discret Sct ETF EUR |
|
-14,80%
|
12,78%
|
43,85%
|
22,96% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-3,72%
|
18,43%
|
32,44%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR