Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
16,48 USD
= 14,51 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -6,74 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | -12,45 % | -4,80 % |
| Perf. 1 anno | -0,79 % | 3,84 % |
| Perf. 3 anni | 1,65 % | 5,41 % |
| Perf. 5 anni | 10,21 % | 16,83 % |
| Perf. 8 anni | 8,39 % | 20,41 % |
| Perf. 10 anni | 5,27 % | 21,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,55 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -15,90 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,73 % | 2,40 % |
| Volatilità | 10,71 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 101 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 82 / 104 | 4 | |
| YTD | 100 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 57 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 62 / 73 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,05 % | Scarso | |
| DSR | 7,68 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,11 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 11,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
-12,45%
|
-0,79%
|
1,65%
|
10,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,45%
|
1,88%
|
11,69%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
-6,55%
|
4,39%
|
12,77%
|
11,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-5,29%
|
1,36%
|
-5,06%
|
8,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market