Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One North America Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net Return (S&P 500 Total Return pre 01/01/1999)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Paul Vincent
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
64,86 USD
= 56,36 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -0,81 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | -6,75 % | -7,48 % |
| Perf. 1 anno | -1,77 % | 1,84 % |
| Perf. 3 anni | 41,39 % | 43,66 % |
| Perf. 5 anni | 60,08 % | 75,29 % |
| Perf. 8 anni | 138,13 % | 127,22 % |
| Perf. 10 anni | 188,61 % | 163,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,62 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 26,96 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -18,99 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,80 % | 9,56 % |
| Volatilità | 17,07 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 300 / 595 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 589 | 1 | |
| 6 mesi | 70 / 576 | 1 | |
| YTD | 81 / 582 | 1 | |
| 1 anno | 406 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 266 / 454 | 3 | |
| 5 anni | 326 / 368 | 4 | |
| 8 anni | 105 / 268 | 2 | |
| 10 anni | 86 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,25 % | Eccellente | |
| DSR | 11,76 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,49 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 61,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF American Franchise A Acc |
|
-6,75%
|
-1,77%
|
41,39%
|
17,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,50%
|
3,95%
|
77,18%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-9,11%
|
1,57%
|
56,70%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree US Equity Incom UCITS ETF GBP |
|
-11,72%
|
2,39%
|
3,60%
|
16,80% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-10,07%
|
-1,56%
|
38,87%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR