Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
317,04 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,49 % | -1,54 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -2,10 % |
| Perf. YTD | 3,59 % | -0,80 % |
| Perf. 1 anno | 24,88 % | 10,60 % |
| Perf. 3 anni | -7,00 % | -14,90 % |
| Perf. 5 anni | -15,21 % | -9,14 % |
| Perf. 8 anni | 1,15 % | 13,39 % |
| Perf. 10 anni | -14,40 % | 5,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,89 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -20,36 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -19,53 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,91 % | -4,11 % |
| Volatilità | 30,83 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 104 / 168 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 167 | 2 | |
| YTD | 57 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 163 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 142 | 1 | |
| 5 anni | 65 / 102 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 61 | 3 | |
| 10 anni | 45 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,61 % | Scarso | |
| DSR | 19,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,92 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,01 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 60,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,17 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China A EUR |
|
3,59%
|
24,88%
|
-7,00%
|
30,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,06%
|
30,85%
|
7,11%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
8,28%
|
21,82%
|
2,13%
|
30,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
-1,75%
|
8,38%
|
-21,40%
|
32,21% | ||
| ETF | Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Dist $ |
|
9,63%
|
26,44%
|
-0,59%
|
26,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR