Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Etica Bilanciato I
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 0,55 %
Perf. 4 settimane -4,27 % -3,42 %
Perf. YTD -7,35 % -4,32 %
Perf. 1 anno -0,81 % 1,60 %
Perf. 3 anni 2,79 % 4,33 %
Perf. 5 anni 27,09 % 19,83 %
Perf. 8 anni 31,36 % 18,08 %
Perf. 10 anni 37,77 % 17,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,20 % 8,68 %
Perf. 2023 10,68 % 8,01 %
Perf. 2022 -14,01 % -12,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,35 % 1,69 %
Volatilità 9,39 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,13 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 378 / 447 4
3 mesi 445 / 446 4
6 mesi 440 / 441 4
YTD 445 / 446 4
1 anno 435 / 436 4
3 anni 382 / 386 4
5 anni 305 / 309 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,39 %
Pessimo
Max drawdown -10,68 %
Scarso
DSR 6,90 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 41,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,04 %
Commissioni di Gestione 1,01 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato I
-7,35%
-0,81%
2,79%
9,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market