Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

JPMF US Growth A Dist USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,99 % -1,85 %
Perf. 4 settimane -5,78 % -4,95 %
Perf. YTD 10,98 % 7,49 %
Perf. 1 anno 38,34 % 33,29 %
Perf. 3 anni 32,99 % 20,05 %
Perf. 5 anni 123,27 % 82,37 %
Perf. 8 anni 288,27 % 197,10 %
Perf. 10 anni 442,39 % 324,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 30,10 % 33,21 %
Perf. 2022 -22,28 % -28,32 %
Perf. 2021 27,88 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,18 % 9,52 %
Volatilità 16,50 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,72 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 84 2
3 mesi 4 / 82 1
6 mesi 12 / 81 1
YTD 4 / 82 1
1 anno 15 / 80 1
3 anni 16 / 77 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 6 / 40 1
10 anni 5 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,50 %
Eccellente
Max drawdown -26,03 %
Eccellente
DSR 11,17 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -4,04 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 163,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,67 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Growth A Dist USD
10,98%
38,34%
32,99%
16,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR